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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 12:17PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
377,378
-7.856
-1.105
Deprezzamento e ammortamento
4,394
6,165
6,393
Compensazione in base alle azioni
-
0
340
Variazione nel capitale circolante
653,498
-126,303
582,343
Debiti correnti
-357,907
-240,053
137,477
Altro capitale circolante
-40,139
-207,265
-53,125
Altri elementi non liquidi
-
-30
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-40,139
-207,265
-53,125
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10,02
-62,02
-288,95
Azioni ordinarie emesse
85
0
284
Altre attività finanziarie
-148,131
150
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
40,139
207,265
53,125
Variazione netta in contanti
0,111
0
0
Liquidità a inizio periodo
-0,761
0
0
Liquidità a fine periodo
-1,85
0
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-40,139
-207,265
-53,125
Flusso di cassa libero
-40,139
-207,265
-53,125