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Pentair plc (PNR)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
626.300
622.700
480.900
553.000
358.600
Deprezzamento e ammortamento
114.700
114.800
106.600
77.500
75.100
Imposte sul reddito differite
-73.700
-92.500
-44.800
-9.000
4.600
Compensazione in base alle azioni
29.800
29.100
24.900
29.800
20.300
Variazione nel capitale circolante
-79.800
-58.600
-214.900
-33.100
114.600
Crediti correnti
-89.100
-24.400
30.400
-142.000
148.300
Scorte
100.400
109.600
-187.000
-121.400
-29.100
Debiti correnti
-17.200
-75.100
-56.900
114.200
-81.900
Altro capitale circolante
539.500
543.200
278.100
553.000
511.400
Altri elementi non liquidi
-
-8.700
200
-9.400
-9.900
Liquidità netta fornita da attività operative
618.200
619.200
363.300
613.200
573.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78.700
-76.000
-85.200
-60.200
-62.200
Netto acquisizioni
-
-600
-1.580.900
-338.500
-58.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
78.900
0
-
Altri attività di investimento
-
4.100
300
2.700
2.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-88.500
-85.400
-1.582.800
-390.700
-117.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-338.800
-332.500
-88.300
-103.800
-191.500
Azioni ordinarie emesse
-
9.600
-
22.200
32.900
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-52.700
-150.000
-150.200
Dividendo liquidato
-147.000
-145.200
-138.600
-133.000
-127.100
Altre attività finanziarie
-
-
-3.500
-17.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-538.200
-468.100
1.232.700
-222.200
-435.900
Variazione netta in contanti
-10.100
61.400
14.400
12.400
-400
Liquidità a inizio periodo
119.200
108.900
94.500
82.100
82.500
Liquidità a fine periodo
110.700
170.300
108.900
94.500
82.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
618.200
619.200
363.300
613.200
573.600
Spesa di capitale
-78.700
-76.000
-85.200
-60.200
-62.200
Flusso di cassa libero
539.500
543.200
278.100
553.000
511.400