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Premium Nickel Resources Ltd. (PNRLF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.318
-13.318
-36.410
-9.360
-2.741
Deprezzamento e ammortamento
353,37
353,37
96,543
0
7
Imposte sul reddito differite
-524,531
-524,531
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
1.455
1.455
8.029
1.262
969
Variazione nel capitale circolante
13,113
13,113
2.318
298,085
-46
Altro capitale circolante
-33.197
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332
Altri elementi non liquidi
1.017
1.017
29.245
-
-89
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.799
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.398
-22.398
-29.661
-3.100
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-392
-121
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-122
-685
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.287
-22.287
-18.609
-3.100
-806
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.879
-9.879
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
39.774
39.774
23.405
6.772
1.472
Dividendo liquidato
0
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-58,231
-58,231
-1.536
-287,228
-124
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
48.707
48.707
28.774
6.485
1.348
Variazione netta in contanti
14.083
14.083
3.173
1.881
-790
Liquidità a inizio periodo
5.163
5.163
1.990
108,853
1.098
Liquidità a fine periodo
19.246
19.246
5.163
1.990
308
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.799
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
Spesa di capitale
-22.398
-22.398
-29.661
-3.100
-
Flusso di cassa libero
-33.197
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332