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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.326
-13.318
-36.410
-9.360
-2.741
-
Deprezzamento e ammortamento
410,179
353,37
96,543
0
7
-
Imposte sul reddito differite
-
-524,531
0
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
1.969
1.455
8.029
1.262
969
-
Variazione nel capitale circolante
-485,948
13,113
2.318
298,085
-46
-
Altro capitale circolante
-35.502
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332
-
Altri elementi non liquidi
1.568
1.017
29.245
-
-89
-26
Liquidità netta fornita da attività operative
-11.375
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.127
-22.398
-29.661
-3.100
-
-5
Acquisti di investimenti
-
-
-
-392
-121
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
2.500
Altri attività di investimento
-
-
-
-122
-685
-804
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.016
-22.287
-18.609
-3.100
-806
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.142
-9.879
0
-
-
-
Azioni ordinarie emesse
32.009
39.774
23.405
6.772
1.472
-
Dividendo liquidato
0
0
0
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-58,231
-1.536
-287,228
-124
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
40.633
48.707
28.774
6.485
1.348
-
Variazione netta in contanti
4.053
14.083
3.173
1.881
-790
-
Liquidità a inizio periodo
5.314
5.163
1.990
108,853
1.098
-
Liquidità a fine periodo
10.557
19.246
5.163
1.990
308
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-11.375
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
-
Spesa di capitale
-24.127
-22.398
-29.661
-3.100
-
-5
Flusso di cassa libero
-35.502
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332
-