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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
234.000
206.300
4.600
16.800
6.800
-
Deprezzamento e ammortamento
74.400
72.800
63.200
57.400
55.400
-
Compensazione in base alle azioni
50.400
48.300
40.900
34.400
35.900
-
Variazione nel capitale circolante
-134.800
-190.600
-2.500
-263.600
-63.400
-
Crediti correnti
-105.500
-154.200
-51.800
-71.300
-13.700
-
Scorte
-45.000
-53.600
-49.100
-154.400
-50.500
-
Debiti correnti
-7.000
-11.000
-2.400
-15.600
7.100
-
Altro capitale circolante
136.700
36.500
-38.300
-190.800
-82.500
-
Altri elementi non liquidi
6.500
6.600
8.600
41.400
46.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
232.800
145.700
119.000
-68.100
84.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-96.100
-109.200
-157.300
-122.700
-166.500
-
Netto acquisizioni
0
-3.000
-26.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-5.200
-7.200
-7.800
0
-37.900
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
40.000
218.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-101.300
-119.400
-191.100
-82.700
14.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-35.200
-27.000
-39.800
-483.200
-1.700
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
477.500
0
Altre attività finanziarie
-7.100
-13.500
-16.800
-32.200
-30.300
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-15.600
-13.600
-40.300
40.700
605.500
-
Variazione netta in contanti
115.300
14.500
-116.700
-115.600
708.300
-
Liquidità a inizio periodo
635.900
689.700
806.400
922.000
213.700
-
Liquidità a fine periodo
751.800
704.200
689.700
806.400
922.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
232.800
145.700
119.000
-68.100
84.000
-
Spesa di capitale
-96.100
-109.200
-157.300
-122.700
-166.500
-
Flusso di cassa libero
136.700
36.500
-38.300
-190.800
-82.500
-