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Pod Point Group Holdings Plc (PODP.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-83.414
-83.414
-20.211
-14.322
-12.959
-
Deprezzamento e ammortamento
10.854
10.854
7.743
4.929
3.772
-
Compensazione in base alle azioni
1.676
1.676
4.545
2.422
176
-
Variazione nel capitale circolante
6.072
6.072
-1.561
3.465
2.496
-
Scorte
1.116
1.116
109
-2.592
-2.579
-
Altro capitale circolante
-25.141
-25.141
-21.217
-9.406
-10.416
-
Altri elementi non liquidi
-1.168
-1.168
-91
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.826
-12.826
-8.967
-2.216
-5.877
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.315
-12.315
-12.250
-7.190
-4.539
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-85.196
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.729
-10.729
38.208
-57.190
-89.708
-
Variazione netta in contanti
-25.360
-25.360
27.991
43.169
-2.653
-
Liquidità a inizio periodo
74.103
74.103
46.112
2.943
5.596
-
Liquidità a fine periodo
48.743
48.743
74.103
46.112
2.943
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.826
-12.826
-8.967
-2.216
-5.877
-
Spesa di capitale
-12.315
-12.315
-12.250
-7.190
-4.539
-
Flusso di cassa libero
-25.141
-25.141
-21.217
-9.406
-10.416
-