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Polar Power, Inc. (POLA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.827
-6.548
-5.584
-1.414
-10.871
-
Deprezzamento e ammortamento
516
387
507
549
622
-
Compensazione in base alle azioni
-
0
515
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-226
2.281
-1.945
-6.800
301
-
Crediti correnti
2.305
554
2.013
-3.052
-256
-
Scorte
-7.027
-1.512
-6.443
77
1.418
-
Debiti correnti
215
1.532
-98
16
-264
-
Altro capitale circolante
-7.104
-3.624
-6.532
-9.451
-6.567
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-4.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.022
-3.430
-6.507
-9.380
-6.548
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-82
-194
-25
-71
-19
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-82
-194
-25
-71
-19
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-239
-205
-242
-267
-2.828
-
Azioni ordinarie emesse
0
1.556
0
12.466
2.812
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
-40
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-239
3.962
1.642
12.906
5.373
-
Variazione netta in contanti
-7.343
338
-4.890
3.455
-1.194
-
Liquidità a inizio periodo
7.706
211
5.101
1.646
2.840
-
Liquidità a fine periodo
363
549
211
5.101
1.646
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.022
-3.430
-6.507
-9.380
-6.548
-
Spesa di capitale
-82
-194
-25
-71
-19
-
Flusso di cassa libero
-7.104
-3.624
-6.532
-9.451
-6.567
-