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Pola Orbis Holdings Inc. (PORBF)

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Alla chiusura: 09:42AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.665.000
9.665.000
11.446.000
11.734.000
4.632.000
Deprezzamento e ammortamento
7.712.000
7.712.000
8.860.000
7.393.000
7.255.000
Variazione nel capitale circolante
-2.809.000
-2.809.000
-426.000
2.223.000
5.352.000
Scorte
-1.464.000
-1.464.000
1.042.000
2.081.000
2.535.000
Altro capitale circolante
-1.811.000
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
Altri elementi non liquidi
-619.000
-619.000
102.000
-64.000
709.000
Liquidità netta fornita da attività operative
14.423.000
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.234.000
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-3.231.000
-
Acquisti di investimenti
-12.689.000
-12.689.000
-12.152.000
-5.225.000
-19.467.000
Vendite/scadenze di investimenti
11.345.000
11.345.000
10.445.000
14.545.000
24.182.000
Altri attività di investimento
-1.156.000
-1.156.000
-274.000
-1.070.000
-620.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.734.000
-18.734.000
-12.370.000
-2.174.000
-3.342.000
Variazione netta in contanti
-16.185.000
-16.185.000
-9.131.000
12.848.000
-6.944.000
Liquidità a inizio periodo
62.562.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
65.789.000
Liquidità a fine periodo
46.376.000
46.376.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.423.000
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Spesa di capitale
-16.234.000
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Flusso di cassa libero
-1.811.000
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000