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Panoro Minerals Ltd. (POROF)

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Alla chiusura: 11:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.094
-2.094
-450,365
-6.455
-849,4032
Deprezzamento e ammortamento
92,848
92,848
31,274
31,2246
51,7519
Imposte sul reddito differite
0
0
65,852
-337,6833
667,8754
Compensazione in base alle azioni
581,012
581,012
26,324
0
-
Variazione nel capitale circolante
20,305
20,305
-569,533
45,2079
127,6938
Crediti correnti
-
-
-290,7574
-21,9189
147,0506
Altro capitale circolante
-2.239
-2.239
-1.908
-1.019
-879,7014
Altri elementi non liquidi
-221,804
-221,804
771,263
-88,6425
-324,524
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.220
-2.220
-1.849
-1.006
-869,287
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19,268
-19,268
-59,263
-12,8563
-10,4144
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
1.404
-
-
Altri attività di investimento
-4.441
-4.441
-3.440
-468,9095
-879,194
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.000
-4.000
-2.096
7.361
-397,3839
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-53,49
-53,49
-43,803
-24,8459
-58,3613
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
1.000
1.000
1.451
1.486
1.617
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
928,942
928,942
1.386
1.452
1.555
Variazione netta in contanti
-5.293
-5.293
-2.205
7.648
221,4373
Liquidità a inizio periodo
5.550
5.550
7.755
590,15
368,6479
Liquidità a fine periodo
256,533
256,533
5.550
8.238
590,0852
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.220
-2.220
-1.849
-1.006
-869,287
Spesa di capitale
-19,268
-19,268
-59,263
-12,8563
-10,4144
Flusso di cassa libero
-2.239
-2.239
-1.908
-1.019
-879,7014