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Pozzi Milano S.p.A. (POZ.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.025
1.025
1.006
588,172
265
Deprezzamento e ammortamento
353,215
353,215
335,453
216,397
-
Variazione nel capitale circolante
-232,326
-232,326
-3.588
-1.447
-
Scorte
-1.118
-1.118
-1.736
-1.090
-
Altro capitale circolante
1.004
1.004
-2.461
-365,619
-
Altri elementi non liquidi
276,648
276,648
54,952
290,234
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.246
1.246
-1.922
-277,976
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-242,072
-242,072
-539,407
-87,643
-
Acquisti di investimenti
-14,29
-14,29
-534,237
-289,985
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
14,094
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.237
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-256,362
-256,362
-1.060
-373,756
-
Variazione netta in contanti
-1.382
-1.382
1.844
438,124
-
Liquidità a inizio periodo
3.122
3.122
1.278
840,348
-
Liquidità a fine periodo
1.740
1.740
3.122
1.278
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.246
1.246
-1.922
-277,976
-
Spesa di capitale
-242,072
-242,072
-539,407
-87,643
-
Flusso di cassa libero
1.004
1.004
-2.461
-365,619
-