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PolyPeptide Group AG (PPGN.SW)

Swiss - Swiss Prezzo differito. Valuta in CHF.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
32.882
-51.440
7.767
47.258
31.335
-
Deprezzamento e ammortamento
22.821
30.469
26.063
20.683
17.545
-
Compensazione in base alle azioni
1.632
842
1.155
1.208
0
-
Variazione nel capitale circolante
-47.377
46.199
-24.732
-19.495
-9.723
-
Scorte
-34.305
15.511
-33.129
-17.669
-22.101
-
Altro capitale circolante
-75.055
-20.248
-73.304
-20.356
6.281
-
Altri elementi non liquidi
5.665
7.280
3.413
5.784
6.693
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.645
36.485
5.460
57.352
49.482
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-83.700
-56.733
-78.764
-77.708
-43.201
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-86.860
-59.512
-78.435
-80.845
-42.560
-
Variazione netta in contanti
-134.432
61.520
-99.844
107.435
192
-
Liquidità a inizio periodo
187.362
37.528
136.303
17.208
17.508
-
Liquidità a fine periodo
52.930
95.706
37.528
136.303
17.208
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.645
36.485
5.460
57.352
49.482
-
Spesa di capitale
-83.700
-56.733
-78.764
-77.708
-43.201
-
Flusso di cassa libero
-75.055
-20.248
-73.304
-20.356
6.281
-