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Piquadro S.p.A. (PQ.MI)

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Alla chiusura: 04:58PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.698
6.502
4.444
-6.115
Deprezzamento e ammortamento
15.922
15.959
15.423
15.108
Variazione nel capitale circolante
-10.772
-5.473
-2.502
-180
Scorte
2.469
1.487
-3.603
1.693
Altro capitale circolante
21.342
20.510
18.894
7.721
Altri elementi non liquidi
1.363
239
1.359
2.207
Liquidità netta fornita da attività operative
24.065
23.841
25.953
10.706
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.723
-3.331
-7.059
-2.985
Netto acquisizioni
-
0
0
-26
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.723
-3.331
-6.575
-2.731
Variazione netta in contanti
-12.490
-8.507
4.289
-396
Liquidità a inizio periodo
48.066
61.443
57.154
57.550
Liquidità a fine periodo
37.379
52.936
61.443
57.154
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.065
23.841
25.953
10.706
Spesa di capitale
-2.723
-3.331
-7.059
-2.985
Flusso di cassa libero
21.342
20.510
18.894
7.721