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Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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152,26-0,92 (-0,60%)
In data: 03:29PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
587.900
522.700
600.100
-121.100
Deprezzamento e ammortamento
230.200
220.500
229.700
247.600
Imposte sul reddito differite
-29.000
3.900
-46.100
35.600
Compensazione in base alle azioni
90.900
75.500
81.700
72.700
Variazione nel capitale circolante
60.800
-424.600
-169.600
75.900
Crediti correnti
19.700
-52.600
32.400
-143.000
Scorte
191.100
-106.200
-269.300
3.700
Altro capitale circolante
776.200
193.500
549.000
273.100
Altri elementi non liquidi
8.300
1.000
1.000
1.800
Liquidità netta fornita da attività operative
962.700
411.000
715.900
380.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-186.500
-217.500
-166.900
-107.800
Acquisti di investimenti
-308.500
-598.600
-1.510.600
-704.600
Vendite/scadenze di investimenti
325.700
1.293.400
964.600
1.010.900
Altri attività di investimento
-1.600
-5.800
-5.000
-3.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-170.900
471.500
-717.900
195.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.300
-521.900
-23.100
-788.900
Azioni ordinarie riacquistate
-371.600
-488.600
-492.600
-37.700
Dividendo liquidato
-196.200
-198.300
-150.000
-49.800
Altre attività finanziarie
-
-
-
-8.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-590.100
-1.208.800
-665.700
356.800
Variazione netta in contanti
238.600
-335.100
-716.000
958.200
Liquidità a inizio periodo
1.573.500
1.872.000
2.588.000
1.629.800
Liquidità a fine periodo
1.775.200
1.536.900
1.872.000
2.588.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
962.700
411.000
715.900
380.900
Spesa di capitale
-186.500
-217.500
-166.900
-107.800
Flusso di cassa libero
776.200
193.500
549.000
273.100