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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
646.300
646.300
522.700
600.100
-121.100
-
Deprezzamento e ammortamento
229.000
229.000
220.500
229.700
247.600
-
Imposte sul reddito differite
-41.100
-41.100
3.900
-46.100
35.600
-
Compensazione in base alle azioni
99.500
99.500
75.500
81.700
72.700
-
Variazione nel capitale circolante
115.000
115.000
-424.600
-169.600
75.900
-
Crediti correnti
-15.300
-15.300
-52.600
32.400
-143.000
-
Scorte
149.100
149.100
-106.200
-269.300
3.700
-
Altro capitale circolante
904.900
904.900
193.500
549.000
273.100
-
Altri elementi non liquidi
13.700
13.700
1.000
1.000
1.800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.069.700
1.069.700
411.000
715.900
380.900
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-164.800
-164.800
-217.500
-166.900
-107.800
-
Acquisti di investimenti
-392.800
-392.800
-598.600
-1.510.600
-704.600
-
Vendite/scadenze di investimenti
304.300
304.300
1.293.400
964.600
1.010.900
-
Altri attività di investimento
-3.500
-3.500
-5.800
-5.000
-3.500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-256.800
-256.800
471.500
-717.900
195.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-21.300
-21.300
-521.900
-23.100
-788.900
-
Azioni ordinarie riacquistate
-449.700
-449.700
-488.600
-492.600
-37.700
-
Dividendo liquidato
-194.600
-194.600
-198.300
-150.000
-49.800
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-8.700
-900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-665.600
-665.600
-1.208.800
-665.700
356.800
-
Variazione netta in contanti
133.700
133.700
-335.100
-716.000
958.200
-
Liquidità a inizio periodo
1.536.900
1.536.900
1.872.000
2.588.000
1.629.800
-
Liquidità a fine periodo
1.670.600
1.670.600
1.536.900
1.872.000
2.588.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.069.700
1.069.700
411.000
715.900
380.900
-
Spesa di capitale
-164.800
-164.800
-217.500
-166.900
-107.800
-
Flusso di cassa libero
904.900
904.900
193.500
549.000
273.100
-