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PROS Holdings, Inc. (PRO)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-48.709
-56.354
-82.246
-81.209
-76.984
-
Deprezzamento e ammortamento
9.910
10.707
14.967
12.060
14.334
-
Imposte sul reddito differite
-
-63
0
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
45.153
42.357
42.714
35.075
24.399
-
Variazione nel capitale circolante
-680
6.891
-795
15.938
-24.664
-
Debiti correnti
-1.883
-5.039
3.964
-515
-4.817
-
Altro capitale circolante
10.091
7.286
-24.767
-21.351
-79.568
-
Altri elementi non liquidi
-493
861
1.491
1.491
8.743
-
Liquidità netta fornita da attività operative
11.376
9.877
-23.906
-18.555
-49.389
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.285
-2.591
-861
-2.796
-30.179
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-79.482
0
-
Acquisti di investimenti
-226
-113
-281
-2.895
-281
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.511
-2.704
-1.142
-85.173
-30.460
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-288
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-38.155
-34.527
-1.653
-352
-46.835
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-36.098
-32.357
1.069
2.471
102.914
-
Variazione netta in contanti
-25.953
-24.880
-23.926
-101.581
23.057
-
Liquidità a inizio periodo
192.376
203.627
227.553
329.134
306.077
-
Liquidità a fine periodo
166.143
178.747
203.627
227.553
329.134
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.376
9.877
-23.906
-18.555
-49.389
-
Spesa di capitale
-1.285
-2.591
-861
-2.796
-30.179
-
Flusso di cassa libero
10.091
7.286
-24.767
-21.351
-79.568
-