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Prospect Ridge Resources Corp. (PRR.CN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.976
-2.230
-4.108
-1.654
Deprezzamento e ammortamento
154,628
129,152
92,2
22,898
Compensazione in base alle azioni
264,215
203,732
889,125
958,547
Variazione nel capitale circolante
283,582
349,159
-954,594
361,514
Crediti correnti
-16,907
42,362
-53,521
-8,116
Altro capitale circolante
-1.370
-1.766
-4.554
-427,385
Altri elementi non liquidi
-10,268
-15,733
5,179
0,923
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.287
-1.574
-3.971
-309,744
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-191,509
-582,97
-117,641
Altri attività di investimento
-
-
-59,5
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-83
-132,509
-642,47
-117,641
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-110,191
-67,828
-37,156
-17,169
Azioni ordinarie emesse
-
0
7.263
561,375
Altre attività finanziarie
-
-
-219,44
-64,116
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-110,191
-67,828
7.018
480,09
Variazione netta in contanti
-1.480
-1.774
2.404
52,705
Liquidità a inizio periodo
1.950
3.168
764,359
711,654
Liquidità a fine periodo
469,713
1.394
3.168
764,359
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.287
-1.574
-3.971
-309,744
Spesa di capitale
-
-191,509
-582,97
-117,641
Flusso di cassa libero
-1.370
-1.766
-4.554
-427,385