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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.223
-8.223
-951
-10.339
-1.584
Deprezzamento e ammortamento
16.726
16.726
13.715
10.005
7.759
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
0
Compensazione in base alle azioni
11.675
11.675
11.322
15.685
7.778
Variazione nel capitale circolante
29.813
29.813
-8.752
-22.432
-33.134
Crediti correnti
-1.101
-1.101
-1.424
1.303
-3.650
Scorte
6.681
6.681
2.825
-49.535
-36.815
Altro capitale circolante
38.014
38.014
2.783
-18.566
-28.826
Altri elementi non liquidi
88
88
75
41
42
Liquidità netta fornita da attività operative
50.001
50.001
15.368
-6.988
-19.068
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.987
-11.987
-12.585
-11.578
-9.758
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.901
-11.901
-12.517
-11.551
-9.758
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.982
-4.982
-14.649
-2.295
-7.753
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
60.461
Azioni ordinarie riacquistate
-4.311
-4.311
0
-524
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-33
Altre attività finanziarie
-
-
-
-71
-93
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.916
-5.916
-2.153
902
62.361
Variazione netta in contanti
32.184
32.184
623
-17.658
33.529
Liquidità a inizio periodo
18.767
18.767
18.144
35.802
2.273
Liquidità a fine periodo
50.951
50.951
18.767
18.144
35.802
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
50.001
50.001
15.368
-6.988
-19.068
Spesa di capitale
-11.987
-11.987
-12.585
-11.578
-9.758
Flusso di cassa libero
38.014
38.014
2.783
-18.566
-28.826