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Phillips 66 (PSX)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 07:31AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.802.000
7.015.000
11.024.000
1.315.000
-3.975.000
Deprezzamento e ammortamento
2.005.000
1.977.000
1.629.000
1.605.000
1.395.000
Imposte sul reddito differite
639.000
840.000
1.320.000
-272.000
126.000
Variazione nel capitale circolante
-1.999.000
-1.815.000
68.000
2.119.000
-326.000
Scorte
-797.000
-245.000
74.000
511.000
-71.000
Debiti correnti
1.937.000
-480.000
1.736.000
2.925.000
-2.887.000
Altro capitale circolante
2.926.000
4.611.000
8.619.000
4.157.000
-809.000
Altri elementi non liquidi
-390.000
-390.000
-2.773.000
-27.000
152.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.594.000
7.029.000
10.813.000
6.017.000
2.111.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.668.000
-2.418.000
-2.194.000
-1.860.000
-2.920.000
Altri attività di investimento
296.000
427.000
581.000
-279.000
-351.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.190.000
-1.790.000
-1.488.000
-1.872.000
-3.079.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.042.000
-4.252.000
-2.883.000
-2.954.000
-1.051.000
Azioni ordinarie emesse
163.000
123.000
103.000
26.000
10.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.378.000
-4.014.000
-1.513.000
0
-443.000
Dividendo liquidato
-1.844.000
-1.882.000
-1.793.000
-1.585.000
-1.575.000
Altre attività finanziarie
-4.307.000
-4.327.000
-755.000
-400.000
-328.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.821.000
-8.092.000
-6.388.000
-3.470.000
1.791.000
Variazione netta in contanti
-5.395.000
-2.810.000
2.986.000
633.000
900.000
Liquidità a inizio periodo
6.965.000
6.133.000
3.147.000
2.514.000
1.614.000
Liquidità a fine periodo
1.548.000
3.323.000
6.133.000
3.147.000
2.514.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.594.000
7.029.000
10.813.000
6.017.000
2.111.000
Spesa di capitale
-2.668.000
-2.418.000
-2.194.000
-1.860.000
-2.920.000
Flusso di cassa libero
2.926.000
4.611.000
8.619.000
4.157.000
-809.000