Italia markets close in 2 hours 34 minutes

PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
178,38+0,16 (+0,09%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
178,38 0,00 (0,00%)
Preborsa: 08:20AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
287.833
245.540
313.081
476.923
130.695
Deprezzamento e ammortamento
141.164
137.162
122.040
122.534
119.504
Imposte sul reddito differite
-
16.676
42.963
-158.105
-24.641
Compensazione in base alle azioni
225.913
206.459
174.863
177.289
115.149
Variazione nel capitale circolante
-13.196
9.089
-215.107
-179.622
-103.732
Crediti correnti
-77.578
-98.607
-165.006
-119.418
-32.365
Debiti correnti
-43.537
15.918
6.957
25.096
-5.135
Altro capitale circolante
637.197
586.247
409.379
343.546
202.562
Altri elementi non liquidi
-1.327
-4.065
-4.560
-1.381
-3.167
Liquidità netta fornita da attività operative
657.063
610.861
435.326
368.809
233.808
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.866
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Netto acquisizioni
-93.457
-828.425
-282.943
-718.030
-483.478
Acquisti di investimenti
2.718
-13.425
0
-11.562
-43.290
Vendite/scadenze di investimenti
-
349
71.763
66.996
32.042
Altri attività di investimento
-
-
3.408
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-110.256
-866.115
-201.201
-687.859
-525.972
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.068.990
-1.197.536
-355.297
-168.354
-1.110.125
Azioni ordinarie emesse
23.769
21.652
21.207
21.575
18.382
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-125.000
-30.000
0
Altre attività finanziarie
-717.650
-95.803
-68.991
-52.957
-65.847
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-613.026
268.313
-264.081
370.264
297.410
Variazione netta in contanti
-71.720
15.910
-54.159
51.087
5.271
Liquidità a inizio periodo
321.194
272.888
327.047
275.960
270.689
Liquidità a fine periodo
254.975
288.798
272.888
327.047
275.960
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
657.063
610.861
435.326
368.809
233.808
Spesa di capitale
-19.866
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Flusso di cassa libero
637.197
586.247
409.379
343.546
202.562