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Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
246.292
246.292
154.658
-654.545
-803.692
Deprezzamento e ammortamento
724.193
724.193
475.860
849.178
664.224
Imposte sul reddito differite
51.866
51.866
6.998
-62.980
-125.283
Compensazione in base alle azioni
46.750
46.750
21.099
21.558
26.572
Variazione nel capitale circolante
-67.219
-67.219
-86.930
-55.290
84.061
Crediti correnti
84.544
84.544
-209.226
-147.356
173.862
Scorte
-30.793
-30.793
-23.154
-2.609
27.192
Debiti correnti
-69.729
-69.729
38.986
50.941
-46.576
Altro capitale circolante
390.224
390.224
129.391
-70.824
133.377
Altri elementi non liquidi
59
59
954
-483
23.092
Liquidità netta fornita da attività operative
1.005.914
1.005.914
566.188
95.496
278.858
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-615.690
-615.690
-436.797
-166.320
-145.481
Netto acquisizioni
-422.499
-422.499
0
-29.358
0
Altri attività di investimento
20.599
20.599
23.570
22.817
20.505
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.017.590
-1.017.590
-413.227
-131.594
-124.976
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-443.752
-443.752
-169.760
-50.000
-62.525
Azioni ordinarie riacquistate
-200.710
-200.710
-70.070
-6.328
-21.179
Dividendo liquidato
-100.034
-100.034
-43.096
-15.605
-18.862
Altre attività finanziarie
-6.349
-6.349
-455
-
-584
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
65.567
65.567
-133.381
-71.933
-103.150
Variazione netta in contanti
55.127
55.127
20.029
-107.391
50.730
Liquidità a inizio periodo
137.553
137.553
117.524
224.915
174.185
Liquidità a fine periodo
192.680
192.680
137.553
117.524
224.915
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.005.914
1.005.914
566.188
95.496
278.858
Spesa di capitale
-615.690
-615.690
-436.797
-166.320
-145.481
Flusso di cassa libero
390.224
390.224
129.391
-70.824
133.377