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Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.845
-5.000
-3.556
-4.523
-2.549
Deprezzamento e ammortamento
28,218
28,218
0,03
0
0,286
Compensazione in base alle azioni
884,159
666,828
864,681
1.519
1.655
Variazione nel capitale circolante
565,733
-114,412
540,132
-140,389
-361,431
Altro capitale circolante
-2.218
-3.854
-1.996
-2.799
-1.349
Altri elementi non liquidi
134,187
85,77
110,797
427,137
154,899
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.218
-3.704
-1.994
-2.799
-1.349
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-149,775
-149,775
-1,805
-
-
Acquisti di investimenti
-374,499
-2.764
-34,122
-10.396
0
Vendite/scadenze di investimenti
2.025
7.690
1.633
485,946
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.921
4.775
1.597
-9.910
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-
0
-100
0
Azioni ordinarie emesse
0
-
0
11.708
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
11.708
-104,09
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
-
0
12.578
1.223
Variazione netta in contanti
-301,792
1.073
-325,982
-129,92
-127,532
Liquidità a inizio periodo
460,115
215,189
541,171
671,091
798,623
Liquidità a fine periodo
163,302
1.288
215,189
541,171
671,091
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.218
-3.704
-1.994
-2.799
-1.349
Spesa di capitale
-149,775
-149,775
-1,805
-
-
Flusso di cassa libero
-2.218
-3.854
-1.996
-2.799
-1.349