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FTSE MIB
33.154,05
-32,84
(-0,10%)
Dow Jones
39.118,86
-45,20
(-0,12%)
Nasdaq
17.732,60
-126,08
(-0,71%)
Nikkei 225
39.583,08
+241,54
(+0,61%)
Petrolio
81,46
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(-1,90%)
Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW)
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:
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Bilancio
Flusso di cassa
Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.845
-5.000
-3.556
-4.523
-2.549
-
Deprezzamento e ammortamento
40,7
28,218
0,03
0
0,286
-
Compensazione in base alle azioni
884,159
666,828
864,681
1.519
1.655
-
Variazione nel capitale circolante
565,733
-114,412
540,132
-140,389
-361,431
-
Altro capitale circolante
-2.218
-3.854
-1.996
-2.799
-1.349
-
Altri elementi non liquidi
134,187
85,77
110,797
427,137
154,899
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.218
-3.704
-1.994
-2.799
-1.349
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-149,775
-1,805
-
-
-
Acquisti di investimenti
-374,499
-2.764
-34,122
-10.396
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.025
7.690
1.633
485,946
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.921
4.775
1.597
-9.910
0
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-
0
-100
0
-
Azioni ordinarie emesse
0
-
0
11.708
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
11.708
-104,09
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
-
0
12.578
1.223
670
Variazione netta in contanti
-301,792
1.073
-325,982
-129,92
-127,532
-
Liquidità a inizio periodo
460,115
215,189
541,171
671,091
798,623
-
Liquidità a fine periodo
163,302
1.288
215,189
541,171
671,091
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.218
-3.704
-1.994
-2.799
-1.349
-
Spesa di capitale
-
-149,775
-1,805
-
-
-
Flusso di cassa libero
-2.218
-3.854
-1.996
-2.799
-1.349
-
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