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NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-34.810
-27.542
-36.198
-33.596
-22.426
-
Deprezzamento e ammortamento
338,168
288,331
126,668
51,121
64,203
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
0
0
Compensazione in base alle azioni
1.289
1.411
2.506
3.169
3.138
-
Variazione nel capitale circolante
-3.812
-2.350
3.439
-11.899
60.251
-
Crediti correnti
1.699
-1.136
-199,577
-1.580
60.266
-
Scorte
-1.050
418,471
217,529
-987,237
0
-
Debiti correnti
656,934
1.110
2.573
-75,022
210,885
-
Altro capitale circolante
-33.832
-28.853
-30.184
-22.654
41.264
-
Altri elementi non liquidi
353,148
-655,983
359,348
19.415
298,996
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-33.742
-28.419
-29.923
-22.648
41.326
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-90,011
-433,927
-261,374
-5,722
-62,88
-
Acquisti di investimenti
-
-2.993
0
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.410
-3.427
-261,374
-5,722
-62,88
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-104,998
-100,922
-56,463
0
-832,851
-
Azioni ordinarie emesse
14.875
10.143
0
0
1.581
-
Altre attività finanziarie
-56,401
-146,062
-221,311
-93,638
-122,868
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.714
9.896
18,358
-93,638
-1.922
-
Variazione netta in contanti
-9.618
-21.950
-30.166
-22.747
39.342
-
Liquidità a inizio periodo
19.632
29.939
60.105
82.852
43.510
-
Liquidità a fine periodo
10.014
7.990
29.939
60.105
82.852
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-33.742
-28.419
-29.923
-22.648
41.326
-
Spesa di capitale
-90,011
-433,927
-261,374
-5,722
-62,88
-
Flusso di cassa libero
-33.832
-28.853
-30.184
-22.654
41.264
-