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Tel Aviv - Tel Aviv Prezzo differito. Valuta in ILA (0.01 ILS).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in ILS. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
190.000
163.000
-100.000
115.000
17.000
-
Deprezzamento e ammortamento
727.000
728.000
710.000
713.000
683.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
10.000
13.000
5.000
Compensazione in base alle azioni
15.000
13.000
18.000
15.000
12.000
-
Variazione nel capitale circolante
-75.000
-39.000
-68.000
-127.000
-27.000
-
Crediti correnti
-
-
-
-24.000
82.000
42.000
Scorte
7.000
20.000
-2.000
-10.000
47.000
-
Debiti correnti
-
-
-
3.000
-57.000
63.000
Altro capitale circolante
286.000
295.000
247.000
102.000
213.000
-
Altri elementi non liquidi
88.000
84.000
90.000
91.000
90.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
952.000
951.000
931.000
774.000
786.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-666.000
-656.000
-684.000
-672.000
-573.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-3.000
Acquisti di investimenti
-184.000
0
0
-280.000
-155.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
202.000
422.000
222.000
141.000
-
Altri attività di investimento
-
-
37.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-623.000
-429.000
-219.000
-727.000
-581.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-235.000
-236.000
-266.000
-289.000
-672.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
276.000
37.000
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-2.000
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-115.000
-128.000
227.000
Variazione netta in contanti
-101.000
88.000
252.000
-68.000
77.000
-
Liquidità a inizio periodo
506.000
560.000
308.000
376.000
299.000
-
Liquidità a fine periodo
405.000
648.000
560.000
308.000
376.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
952.000
951.000
931.000
774.000
786.000
-
Spesa di capitale
-666.000
-656.000
-684.000
-672.000
-573.000
-
Flusso di cassa libero
286.000
295.000
247.000
102.000
213.000
-