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Petrus Resources Ltd. (PTRUF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
153.404
50.731
60.868
114.556
-97.554
Imposte sul reddito differite
0
-19.621
0
-5.424
-
Compensazione in base alle azioni
826
1.863
1.141
259
381
Variazione nel capitale circolante
15.189
-3.654
12.891
-366
2.527
Altro capitale circolante
7.049
-12.523
3.866
5.817
14.616
Altri elementi non liquidi
1.154
3.762
720
2.706
2.046
Liquidità netta fornita da attività operative
79.207
74.370
100.607
32.988
28.924
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72.158
-86.893
-96.741
-27.171
-14.308
Altri attività di investimento
17.624
-3.643
-1.300
9.089
-179
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54.271
-90.386
-97.798
-17.934
-14.487
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-59.265
-728
-53.311
-20.024
-14.887
Azioni ordinarie emesse
20.113
772
21.132
10.107
-
Azioni ordinarie riacquistate
1
-285
0
-30
-
Dividendo liquidato
-7.448
-3.716
0
-
-
Altre attività finanziarie
-352
-315
-518
-179
162
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-17.748
16.351
-7.697
-10.126
-14.693
Variazione netta in contanti
7.188
335
-4.888
4.928
-256
Liquidità a inizio periodo
0
40
4.928
0
256
Liquidità a fine periodo
67
375
40
4.928
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
79.207
74.370
100.607
32.988
28.924
Spesa di capitale
-72.158
-86.893
-96.741
-27.171
-14.308
Flusso di cassa libero
7.049
-12.523
3.866
5.817
14.616