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PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
76.107.821
76.706.392
70.901.335
38.863.595
22.664.011
Variazione nel capitale circolante
-11.535.493
-22.089.334
-29.615.288
-14.300.314
1.372.155
Scorte
-1.042.908
-1.793.675
-4.739.633
-1.926.848
-930.782
Altro capitale circolante
81.201.736
68.667.451
99.262.910
56.665.514
48.666.268
Altri elementi non liquidi
2.371.629
2.779.777
9.087.448
-6.868.879
8.041.143
Liquidità netta fornita da attività operative
164.050.323
151.851.157
165.441.519
110.068.815
86.674.291
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-82.848.587
-83.183.706
-66.178.609
-53.403.301
-38.008.023
Netto acquisizioni
-
-592.607
-650.590
-75.649.761
-98.150
Acquisti di investimenti
-12.678.175
-14.022.481
0
-
-3.127.571
Vendite/scadenze di investimenti
11.632.926
6.969.047
0
3.192.420
6.255.141
Altri attività di investimento
-895.972
-739.561
875.552
1.452.945
358.526
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-76.112.076
-82.446.944
-59.285.875
-123.015.603
-33.515.424
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.118.311
-11.579.083
-47.044.483
-10.486.536
-26.823.841
Azioni ordinarie emesse
221.419
121.413
0
-
-
Dividendo liquidato
-36.720.357
-36.720.357
-28.779.571
-19.325.041
-20.986.003
Altre attività finanziarie
-422.124
-36.800
-1.591.339
49.663
-311.037
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-51.828.340
-51.416.247
-70.067.817
-22.198.778
-26.469.328
Variazione netta in contanti
36.109.907
17.987.966
36.087.827
-35.145.566
26.689.539
Liquidità a inizio periodo
144.633.407
122.323.890
85.527.810
111.257.372
85.121.635
Liquidità a fine periodo
180.743.314
137.541.856
122.323.890
85.527.810
111.257.372
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
164.050.323
151.851.157
165.441.519
110.068.815
86.674.291
Spesa di capitale
-82.848.587
-83.183.706
-66.178.609
-53.403.301
-38.008.023
Flusso di cassa libero
81.201.736
68.667.451
99.262.910
56.665.514
48.666.268