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PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Alla chiusura: 04:38PM ICT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
999.129
999.129
-8.752.207
44.982.388
199.607
Deprezzamento e ammortamento
28.487.252
28.487.252
27.562.773
22.738.223
20.291.819
Imposte sul reddito differite
1.352.029
1.352.029
-2.273.106
7.228.351
-109.285
Variazione nel capitale circolante
18.383.710
18.383.710
-29.494.945
7.853.927
2.351.046
Crediti correnti
-12.640.965
-12.640.965
4.383.180
-12.879.449
4.840.047
Scorte
9.873.722
9.873.722
-8.235.564
-20.020.510
5.003.944
Debiti correnti
13.489.361
13.489.361
-12.028.549
37.806.269
-5.513.946
Altro capitale circolante
28.647.719
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531
Altri elementi non liquidi
9.827.602
9.827.602
9.835.327
5.928.183
3.499.707
Liquidità netta fornita da attività operative
48.233.619
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.585.900
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
Netto acquisizioni
-1.427.709
-1.427.709
-8.761.764
-134.410.844
-1.549.450
Acquisti di investimenti
-2.260.030
-2.260.030
-335.403
-5.029.290
-7.751.898
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
13.458.324
-
182.577
Altri attività di investimento
587.037
587.037
-
-21.435.642
2.683.538
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.147.564
-12.147.564
-12.212.590
-148.843.390
-28.274.468
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-28.661.258
-28.661.258
-146.958.002
-29.331.809
-11.203.844
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
1.353.929
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-1.268.940
-1.268.940
-11.745.621
-14.079.736
-5.024.021
Altre attività finanziarie
50.235
50.235
-673.479
282.183
267.651
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-25.122.780
-25.122.780
-14.164.270
90.036.071
31.793.843
Variazione netta in contanti
11.379.125
11.379.125
-29.673.619
11.300.217
25.472.720
Liquidità a inizio periodo
25.939.622
25.939.622
55.613.241
44.313.024
18.840.304
Liquidità a fine periodo
37.318.747
37.318.747
25.939.622
55.613.241
44.313.024
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
48.233.619
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
Spesa di capitale
-19.585.900
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
Flusso di cassa libero
28.647.719
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531