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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.312.000
1.312.000
1.222.000
1.027.000
576.000
Deprezzamento e ammortamento
453.000
453.000
496.000
603.000
1.180.000
Compensazione in base alle azioni
85.000
85.000
64.000
52.000
55.000
Variazione nel capitale circolante
-9.000
-9.000
-5.000
-216.000
1.047.000
Scorte
-22.000
-22.000
-46.000
-23.000
139.000
Altro capitale circolante
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000
Altri elementi non liquidi
298.000
298.000
429.000
342.000
213.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Netto acquisizioni
-194.000
-194.000
-566.000
-276.000
-146.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-9.000
Vendite/scadenze di investimenti
13.000
13.000
11.000
4.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-348.000
-348.000
-749.000
-405.000
-309.000
Variazione netta in contanti
-366.000
-366.000
968.000
-50.000
290.000
Liquidità a inizio periodo
4.615.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
3.407.000
Liquidità a fine periodo
4.249.000
4.249.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Spesa di capitale
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Flusso di cassa libero
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000
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