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Pulmatrix, Inc. (PULM)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.848
-14.121
-18.836
-20.171
-19.308
-
Deprezzamento e ammortamento
1.348
1.475
1.545
1.236
1.043
-
Compensazione in base alle azioni
856
954
1.114
1.158
1.158
-
Variazione nel capitale circolante
-7.140
-4.301
-3.179
-5.527
-4.665
-
Crediti correnti
170
370
-1.231
17
7.116
-
Debiti correnti
143
727
511
-149
226
-
Altro capitale circolante
-14.606
-16.661
-19.442
-19.871
-12.764
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
9.289
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.776
-15.985
-19.356
-19.727
-12.483
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-676
-86
-144
-281
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-830
-676
-86
-144
-281
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-617
0
Azioni ordinarie emesse
0
53
1.382
37.079
7.314
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-152
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-152
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
53
1.230
43.475
20.981
-
Variazione netta in contanti
-14.606
-16.608
-18.212
23.604
8.217
-
Liquidità a inizio periodo
32.378
37.253
55.465
31.861
23.644
-
Liquidità a fine periodo
17.772
20.645
37.253
55.465
31.861
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.776
-15.985
-19.356
-19.727
-12.483
-
Spesa di capitale
-
-676
-86
-144
-281
-
Flusso di cassa libero
-14.606
-16.661
-19.442
-19.871
-12.764
-