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PVH Corp. (PVH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
663.600
663.600
200.400
952.300
-1.136.100
Deprezzamento e ammortamento
298.600
298.600
301.500
313.300
325.800
Imposte sul reddito differite
-14.400
-14.400
9.800
-64.900
-144.700
Compensazione in base alle azioni
51.900
51.900
46.600
46.800
50.500
Variazione nel capitale circolante
70.500
70.500
-859.100
-31.700
645.000
Crediti correnti
118.900
118.900
-188.500
-138.100
138.400
Scorte
307.600
307.600
-466.900
-33.900
283.300
Debiti correnti
-318.800
-318.800
-62.600
260.700
140.900
Altro capitale circolante
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100
Altri elementi non liquidi
-15.300
-15.300
-
-118.900
3.100
Liquidità netta fornita da attività operative
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-1.600
Acquisti di investimenti
-4.700
-4.700
-8.600
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
2.900
2.900
1.400
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-85.100
-85.100
-278.200
-45.000
-59.100
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-116.500
-116.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
Azioni ordinarie riacquistate
-570.300
-570.300
-418.600
-361.300
-117.300
Dividendo liquidato
-9.400
-9.400
-10.100
-2.700
-2.700
Altre attività finanziarie
-
-
-
-15.200
-12.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-721.800
-721.800
-428.200
-1.398.500
477.400
Variazione netta in contanti
156.900
156.900
-691.800
-408.900
1.148.000
Liquidità a inizio periodo
550.700
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
Liquidità a fine periodo
707.600
707.600
550.700
1.242.500
1.651.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Spesa di capitale
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Flusso di cassa libero
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100