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Virtus KAR Equity Income I (PXIIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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19,50-0,11 (-0,56%)
In data: 08:05AM EDT. Mercato aperto.

Virtus KAR Equity Income I

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Equity Trust

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 31 agosto 2020
Richard Sherry, CFA is a Portfolio Manager and a Senior Research Analyst with primary responsibilities for the large-capitalization energy, financials, and utilities sectors. Mr. Sherry joined Kayne Anderson Rudnick in 1995 as a Marketing Analyst before becoming a Research Analyst. He has approximately 15 years of equity research experience. Before joining our organization, Mr. Sherry worked as Operations/Marketing Supervisor at Pilgrim Asset Management. He earned a B.A. in Economics from the University of California, Los Angeles, and an M.B.A. from the University of Southern California. Mr. Sherry is a Chartered Financial Analyst charterholder and a member of the CFA Society of Los Angeles, Inc.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoVirtus
Attivi netti121,86M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,47%
Rendimento2,44%
Valutazione Morningstar★★★
Data di inizio disponibilità29 gen 2018

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,48
Ultimo guadagno in conto di capitale3,00
Turnover portafoglio titoliN/D
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaPXIIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,91%0,90%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,91%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,01%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D