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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
96.443.000
85.665.000
111.008.000
101.618.000
143.099.000
Deprezzamento e ammortamento
-
19.230.000
18.352.000
16.513.000
16.514.000
Variazione nel capitale circolante
-
281.411.000
355.006.000
-224.569.000
-2.935.000
Altro capitale circolante
377.548.000
352.593.000
467.905.000
77.930.000
302.080.000
Altri elementi non liquidi
-
26.369.000
24.699.000
29.990.000
28.233.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
360.403.000
476.776.000
90.116.000
312.075.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.650.000
-7.810.000
-8.871.000
-12.186.000
-9.995.000
Netto acquisizioni
-
-
-37.620.000
-366.000
-978.000
Acquisti di investimenti
-2.418.380.000
-2.066.919.000
-2.406.664.000
-2.198.579.000
-2.680.660.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.142.764.000
1.958.811.000
2.232.537.000
2.245.504.000
2.261.276.000
Altri attività di investimento
4.420.000
10.784.000
3.783.000
4.003.000
3.000.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-288.218.000
-104.001.000
-215.760.000
27.933.000
-447.138.000
Variazione netta in contanti
-81.306.000
36.270.000
38.723.000
-21.623.000
121.282.000
Liquidità a inizio periodo
462.326.000
444.202.000
405.479.000
424.748.000
303.466.000
Liquidità a fine periodo
374.106.000
480.472.000
444.202.000
403.125.000
424.748.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
360.403.000
476.776.000
90.116.000
312.075.000
Spesa di capitale
-8.650.000
-7.810.000
-8.871.000
-12.186.000
-9.995.000
Flusso di cassa libero
377.548.000
352.593.000
467.905.000
77.930.000
302.080.000