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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.386.000
7.232.000
12.936.000
9.043.000
5.198.000
Deprezzamento e ammortamento
1.789.000
1.809.000
1.762.000
1.582.000
1.393.000
Imposte sul reddito differite
-2.402.000
-1.269.000
-138.000
-245.000
-309.000
Compensazione in base alle azioni
2.529.000
2.484.000
2.031.000
1.663.000
1.212.000
Variazione nel capitale circolante
3.438.000
1.148.000
-7.800.000
-461.000
-1.607.000
Crediti correnti
600.000
2.472.000
-2.066.000
426.000
-1.529.000
Scorte
732.000
8.000
-3.137.000
-622.000
-1.157.000
Debiti correnti
898.000
-1.880.000
1.036.000
495.000
907.000
Altro capitale circolante
12.253.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000
Altri elementi non liquidi
-21.000
25.000
-56.000
-82.000
-142.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.250.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-997.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Netto acquisizioni
-339.000
-235.000
-4.912.000
-1.377.000
-185.000
Acquisti di investimenti
-3.488.000
-668.000
-1.414.000
-5.907.000
-6.213.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.324.000
1.586.000
2.754.000
5.875.000
2.499.000
Altri attività di investimento
27.000
19.000
41.000
-62.000
43.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.076.000
762.000
-5.804.000
-3.356.000
-5.263.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.697.000
-7.012.000
-8.892.000
-2.885.000
-5.065.000
Azioni ordinarie emesse
326.000
434.000
356.000
347.000
329.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.315.000
-2.973.000
-3.129.000
-3.366.000
-2.450.000
Dividendo liquidato
-3.576.000
-3.462.000
-3.212.000
-3.008.000
-2.882.000
Altre attività finanziarie
-676.000
-540.000
-800.000
-772.000
-475.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.668.000
-6.605.000
-7.200.000
-6.798.000
-5.707.000
Variazione netta in contanti
5.437.000
5.428.000
-4.017.000
409.000
-5.132.000
Liquidità a inizio periodo
3.782.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
11.839.000
Liquidità a fine periodo
9.230.000
8.527.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.250.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Spesa di capitale
-997.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Flusso di cassa libero
12.253.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000