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Qudian Inc. (QD)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
39.134
39.134
-361.964
589.074
958.819
Deprezzamento e ammortamento
41.273
41.273
64.327
99.475
43.950
Compensazione in base alle azioni
4.936
4.936
24.054
35.345
45.634
Variazione nel capitale circolante
387.568
387.568
276.013
-19.347
52.282
Crediti correnti
-26.082
-26.082
44.040
31.940
77.322
Altro capitale circolante
-213.009
-213.009
-12.756
443.633
2.249.925
Altri elementi non liquidi
-
-
-53.376
15.982
27.107
Liquidità netta fornita da attività operative
352.020
352.020
260.871
922.065
2.471.712
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-565.028
-565.028
-273.627
-478.432
-221.786
Netto acquisizioni
0
0
-32.150
0
-738.759
Acquisti di investimenti
-19.216.685
-19.216.685
-15.572.910
-19.859.907
-16.879.280
Vendite/scadenze di investimenti
23.754.729
23.754.729
16.062.252
18.799.897
11.866.226
Altri attività di investimento
-77.572
-77.572
1.701.265
1.291.862
2.703.723
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.895.444
3.895.444
1.884.829
-246.580
-3.269.876
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-145.312
-145.312
-689.125
-119.367
-1.897.947
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
10.000
Azioni ordinarie riacquistate
-420.660
-420.660
-145.866
0
-15.528
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
235.245
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-565.972
-565.972
-834.991
-84.192
-1.591.272
Variazione netta in contanti
3.694.031
3.694.031
1.329.328
570.458
-2.445.625
Liquidità a inizio periodo
3.572.748
3.572.748
2.243.420
1.672.962
4.118.587
Liquidità a fine periodo
7.266.779
7.266.779
3.572.748
2.243.420
1.672.962
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
352.020
352.020
260.871
922.065
2.471.712
Spesa di capitale
-565.028
-565.028
-273.627
-478.432
-221.786
Flusso di cassa libero
-213.009
-213.009
-12.756
443.633
2.249.925