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In data: 08:10AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
846.000
854.000
946.000
1.995.000
1.431.000
Deprezzamento e ammortamento
448.000
439.000
437.000
408.000
361.000
Imposte sul reddito differite
-63.000
-49.000
1.000
-57.000
85.000
Compensazione in base alle azioni
75.000
77.000
77.000
79.000
97.000
Variazione nel capitale circolante
-79.000
-145.000
119.000
87.000
22.000
Crediti correnti
-71.000
-15.000
246.000
81.000
-455.000
Debiti correnti
4.000
-55.000
-149.000
35.000
452.000
Altro capitale circolante
947.000
864.000
1.314.000
1.830.000
1.587.000
Altri elementi non liquidi
49.000
41.000
66.000
-54.000
-81.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.332.000
1.272.000
1.718.000
2.233.000
2.005.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-385.000
-408.000
-404.000
-403.000
-418.000
Netto acquisizioni
-722.000
-611.000
-144.000
-331.000
-330.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-3.000
-27.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
5.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.116.000
-1.061.000
-543.000
21.000
-772.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.704.000
-1.844.000
-2.000
-2.000
-1.554.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-275.000
-1.408.000
-2.199.000
-325.000
Dividendo liquidato
-319.000
-314.000
-305.000
-309.000
-297.000
Altre attività finanziarie
-130.000
-71.000
-140.000
-159.000
-29.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
83.000
160.000
-1.732.000
-2.540.000
-1.267.000
Variazione netta in contanti
299.000
371.000
-557.000
-286.000
-34.000
Liquidità a inizio periodo
175.000
315.000
872.000
1.158.000
1.192.000
Liquidità a fine periodo
474.000
686.000
315.000
872.000
1.158.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.332.000
1.272.000
1.718.000
2.233.000
2.005.000
Spesa di capitale
-385.000
-408.000
-404.000
-403.000
-418.000
Flusso di cassa libero
947.000
864.000
1.314.000
1.830.000
1.587.000