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Qiagen N.V. (QGEN)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
514.298
512.599
359.188
-41.455
190.380
Deprezzamento e ammortamento
207.670
214.931
205.014
231.458
206.436
Imposte sul reddito differite
21.755
-5.288
-6.706
-55.362
-23.272
Compensazione in base alle azioni
42.343
38.391
40.936
65.893
40.113
Variazione nel capitale circolante
-64.479
-130.012
-72.267
-44.324
-95.159
Crediti correnti
-9.508
-7.402
-14.711
-39.578
-41.813
Scorte
-36.816
-81.803
-107.573
-30.028
-36.918
Debiti correnti
-3.179
-5.975
8.442
9.252
6.993
Altro capitale circolante
552.034
432.467
153.569
55.959
208.733
Altri elementi non liquidi
38.602
37.916
54.014
26.936
26.703
Liquidità netta fornita da attività operative
733.338
639.001
457.806
330.843
359.496
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-181.304
-206.534
-304.237
-274.884
-150.763
Netto acquisizioni
-63.651
0
-239.572
-68.058
-172.832
Acquisti di investimenti
-916.039
-400.295
-49.770
-299.129
-577.400
Vendite/scadenze di investimenti
466.344
359.560
206.861
396.098
691.765
Altri attività di investimento
13.117
44.843
-58.408
22.695
-18.520
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-681.533
-202.426
-443.281
-222.278
-211.356
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-41.345
-592.543
-640.163
-1.308
Azioni ordinarie emesse
5.311
7.919
7.662
2.075
4.412
Azioni ordinarie riacquistate
-
-99.987
-63.995
-74.450
-104.685
Altre attività finanziarie
337
-16.953
-23.451
-61.279
-105.296
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-94.339
-150.366
-50.127
-639.080
360.408
Variazione netta in contanti
-52.513
282.532
-31.406
-529.689
501.365
Liquidità a inizio periodo
759.047
597.984
629.390
1.159.079
657.714
Liquidità a fine periodo
716.513
880.516
597.984
629.390
1.159.079
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
733.338
639.001
457.806
330.843
359.496
Spesa di capitale
-181.304
-206.534
-304.237
-274.884
-150.763
Flusso di cassa libero
552.034
432.467
153.569
55.959
208.733