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Qiagen N.V. (QGEN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
336.941
341.303
423.211
512.599
359.188
Deprezzamento e ammortamento
207.605
205.336
208.397
214.931
205.014
Imposte sul reddito differite
14.689
10.731
-9.603
-5.288
-6.706
Compensazione in base alle azioni
46.783
47.100
49.507
38.391
40.936
Variazione nel capitale circolante
-131.145
-186.958
-31.881
-130.012
-72.267
Crediti correnti
-
-55.119
15.451
-7.402
-14.711
Scorte
-
-44.787
-61.950
-81.803
-107.573
Debiti correnti
-
-22.417
-1.756
-5.975
8.442
Altro capitale circolante
357.854
296.653
565.928
432.467
153.569
Altri elementi non liquidi
41.576
37.785
56.433
37.916
54.014
Liquidità netta fornita da attività operative
520.607
459.455
715.264
639.001
457.806
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-162.753
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Netto acquisizioni
-1.150
-149.532
-63.651
0
-239.572
Acquisti di investimenti
-628.961
-979.318
-1.387.085
-400.295
-49.770
Vendite/scadenze di investimenti
1.167.366
1.270.551
883.083
359.560
206.861
Altri attività di investimento
-21.879
-66.554
-9.774
44.843
-58.408
Liquidità netta utilizzata per investimenti
352.623
-87.655
-726.763
-202.426
-443.281
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-436.762
-480.003
-41.345
-592.543
Azioni ordinarie emesse
88
163
121
7.919
7.662
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-99.987
-63.995
Altre attività finanziarie
-316.175
-33.990
-17.373
-16.953
-23.451
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-716.087
-433.827
-125.803
-150.366
-50.127
Variazione netta in contanti
154.490
-62.585
-149.847
282.532
-31.406
Liquidità a inizio periodo
359.180
730.669
880.516
597.984
629.390
Liquidità a fine periodo
516.323
668.084
730.669
880.516
597.984
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
520.607
459.455
715.264
639.001
457.806
Spesa di capitale
-162.753
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Flusso di cassa libero
357.854
296.653
565.928
432.467
153.569