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QinetiQ Group plc (QQ.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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In data: 09:52AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
107.900
154.400
90.000
121.700
Deprezzamento e ammortamento
86.300
74.600
62.300
61.200
Compensazione in base alle azioni
9.700
6.100
7.400
10.600
Variazione nel capitale circolante
-66.800
-7.700
22.000
-12.700
Scorte
-12.500
-9.600
1.400
-4.600
Altro capitale circolante
53.400
97.000
104.400
102.100
Altri elementi non liquidi
6.600
-3.300
-3.700
-3.400
Liquidità netta fornita da attività operative
160.800
206.000
188.700
178.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-107.400
-109.000
-84.300
-75.900
Netto acquisizioni
-389.200
-385.900
-800
-28.500
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-465.100
-464.400
-81.600
-49.600
Variazione netta in contanti
-115.900
-98.700
56.700
72.800
Liquidità a inizio periodo
220.300
248.100
190.100
105.800
Liquidità a fine periodo
104.400
151.200
248.100
190.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
160.800
206.000
188.700
178.000
Spesa di capitale
-107.400
-109.000
-84.300
-75.900
Flusso di cassa libero
53.400
97.000
104.400
102.100