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Alla chiusura: 08:01PM EDT
| Chiusura precedente | 11,40 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 1,88% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 1,02% |
| Categoria | Foreign Small/Mid Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | -8,00 |
| Valutazione Morningstar | ★★★★★ |
| Valutazione di Morningstar (rischio) | Media |
| Rating di sostenibilità |
| Attivi netti | 986,48M |
| Beta (mensile su 5 anni) | 1,03 |
| Rendimento | 3,47% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 21,00% |
| Ultimo dividendo | 0,39 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 01 mag 2008 |
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