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RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:20AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
220.178
215.762
185.722
123.663
80.096
Deprezzamento e ammortamento
33.206
32.619
30.918
30.314
29.278
Variazione nel capitale circolante
-1.606
16.860
-69.498
10.634
4.869
Scorte
10.920
12.106
-19.009
-20.965
-7.854
Altro capitale circolante
207.801
223.713
123.434
146.281
59.293
Altri elementi non liquidi
-6.396
-5.201
-3.898
1.085
3.593
Liquidità netta fornita da attività operative
241.813
258.345
160.618
172.101
92.690
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.012
-34.632
-37.184
-25.820
-33.397
Altri attività di investimento
588
561
241
68
89
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-118.522
-161.714
-81.865
-84.294
38.392
Variazione netta in contanti
-42.937
-69.939
-45.794
22.567
49.738
Liquidità a inizio periodo
136.870
207.901
253.695
231.128
181.390
Liquidità a fine periodo
94.299
137.962
207.901
253.695
231.128
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
241.813
258.345
160.618
172.101
92.690
Spesa di capitale
-34.012
-34.632
-37.184
-25.820
-33.397
Flusso di cassa libero
207.801
223.713
123.434
146.281
59.293