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Raia Drogasil S.A. (RADLY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 12:19PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.050.527
1.054.973
996.112
751.934
484.444
-
Deprezzamento e ammortamento
838.837
797.690
700.166
1.327.110
1.177.282
-
Compensazione in base alle azioni
28.909
33.215
22.604
15.086
18.090
-
Variazione nel capitale circolante
-1.208.013
-1.465.364
-962.608
-452.387
-211.828
-
Scorte
-899.275
-1.069.935
-1.035.341
-896.809
-389.100
-
Altro capitale circolante
-58.067
-342.042
-349.448
701.339
800.817
-
Altri elementi non liquidi
689.189
654.587
371.039
322.597
282.641
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.209.474
962.539
839.334
1.556.935
1.477.238
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.267.541
-1.304.581
-1.188.782
-855.596
-676.421
-
Netto acquisizioni
-
-2.859
-40.000
-27.368
-3.289
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-35
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.265.796
-1.307.030
-1.229.582
-885.950
-673.097
-
Variazione netta in contanti
41.330
-21.219
77.424
-524.239
581.131
-
Liquidità a inizio periodo
371.267
433.540
356.116
880.357
299.226
-
Liquidità a fine periodo
412.597
412.321
433.540
356.118
880.357
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.209.474
962.539
839.334
1.556.935
1.477.238
-
Spesa di capitale
-1.267.541
-1.304.581
-1.188.782
-855.596
-676.421
-
Flusso di cassa libero
-58.067
-342.042
-349.448
701.339
800.817
-