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Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-33.081
-33.970
-30.588
-8.331
0
-
Deprezzamento e ammortamento
882
822
548
497
589
-
Compensazione in base alle azioni
18.463
19.008
15.782
22.595
0
-
Variazione nel capitale circolante
-1.433
-2.140
509
-3.429
1.044
-
Debiti correnti
-513
-595
163
543
933
-
Altro capitale circolante
-49.483
-52.465
-48.134
-32.751
-16.160
-
Altri elementi non liquidi
1.391
1.273
841
109
47
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-48.484
-51.236
-46.515
-32.245
-14.960
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-999
-1.229
-1.619
-506
-1.200
-
Acquisti di investimenti
-64.670
-73.261
-73.817
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
101.700
104.350
3.000
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
36.031
29.860
-72.436
-506
-1.200
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-4.568
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
73.648
0
-
Altre attività finanziarie
-
-162
-886
-
156
852
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
346
233
29.005
77.146
72.682
-
Variazione netta in contanti
-12.107
-21.143
-89.946
44.395
56.522
-
Liquidità a inizio periodo
19.484
27.507
117.453
73.058
16.536
-
Liquidità a fine periodo
7.377
6.364
27.507
117.453
73.058
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-48.484
-51.236
-46.515
-32.245
-14.960
-
Spesa di capitale
-999
-1.229
-1.619
-506
-1.200
-
Flusso di cassa libero
-49.483
-52.465
-48.134
-32.751
-16.160
-