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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.267.000
1.218.000
548.000
2.637.000
693.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.507.000
1.322.000
1.020.000
1.242.000
Variazione nel capitale circolante
615.000
1.446.000
-636.000
-703.000
162.000
Scorte
540.000
571.000
-487.000
-459.000
-109.000
Altro capitale circolante
3.434.000
4.044.000
1.026.000
1.029.000
2.537.000
Altri elementi non liquidi
-
-
104.000
-1.672.000
-3.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.631.000
4.275.000
1.431.000
1.448.000
3.201.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-197.000
-231.000
-405.000
-419.000
-664.000
Netto acquisizioni
-461.000
-335.000
-4.542.000
-2.492.000
-38.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-668.000
-542.000
-4.257.000
-258.000
-694.000
Variazione netta in contanti
-414.000
-65.000
165.000
-1.037.000
40.000
Liquidità a inizio periodo
2.072.000
2.532.000
2.230.000
3.182.000
3.219.000
Liquidità a fine periodo
1.658.000
2.360.000
2.532.000
2.230.000
3.182.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.631.000
4.275.000
1.431.000
1.448.000
3.201.000
Spesa di capitale
-197.000
-231.000
-405.000
-419.000
-664.000
Flusso di cassa libero
3.434.000
4.044.000
1.026.000
1.029.000
2.537.000