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Reckitt Benckiser Group plc (RB.SW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.643.000
1.643.000
2.330.000
-32.000
1.187.000
Deprezzamento e ammortamento
470.000
470.000
604.000
481.000
1.457.000
Compensazione in base alle azioni
102.000
102.000
78.000
30.000
15.000
Variazione nel capitale circolante
-60.000
-60.000
-422.000
-313.000
922.000
Scorte
118.000
118.000
-254.000
-57.000
-317.000
Altro capitale circolante
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000
Altri elementi non liquidi
281.000
281.000
206.000
233.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
Netto acquisizioni
-81.000
-81.000
-12.000
-915.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-27.000
-36.000
Altri attività di investimento
-
-
-15.000
-27.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-466.000
-466.000
-139.000
239.000
-512.000
Variazione netta in contanti
361.000
361.000
-122.000
-350.000
149.000
Liquidità a inizio periodo
1.156.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
1.547.000
Liquidità a fine periodo
1.380.000
1.380.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
Spesa di capitale
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
Flusso di cassa libero
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000