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Ricardo plc (RCDO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.600
-5.200
8.600
1.700
-6.500
Deprezzamento e ammortamento
22.300
37.400
25.100
24.600
30.300
Compensazione in base alle azioni
1.300
1.300
1.300
1.400
600
Variazione nel capitale circolante
10.400
-11.200
10.400
600
8.500
Scorte
-3.600
-9.000
-3.600
2.900
-5.600
Altro capitale circolante
29.500
3.500
29.500
12.500
-7.500
Altri elementi non liquidi
3.800
-1.300
3.800
4.700
4.400
Liquidità netta fornita da attività operative
43.600
14.100
43.600
25.900
23.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.100
-10.600
-14.100
-13.400
-31.200
Netto acquisizioni
-9.900
-24.500
-9.900
-5.200
-4.300
Altri attività di investimento
-
12.300
100
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.900
-22.800
-23.800
-18.300
-32.700
Variazione netta in contanti
10.100
-2.200
10.100
-26.500
23.400
Liquidità a inizio periodo
29.300
39.400
29.300
55.800
32.400
Liquidità a fine periodo
39.400
37.200
39.400
29.300
55.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
43.600
14.100
43.600
25.900
23.700
Spesa di capitale
-14.100
-10.600
-14.100
-13.400
-31.200
Flusso di cassa libero
29.500
3.500
29.500
12.500
-7.500