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Rogers Communications Inc. (RCI)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.601.000
1.592.000
2.043.000
2.059.000
1.711.000
Deprezzamento e ammortamento
2.692.000
2.695.000
2.565.000
2.269.000
2.206.000
Imposte sul reddito differite
591.000
580.000
712.000
758.000
635.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
61.000
Variazione nel capitale circolante
-388.000
-333.000
-426.000
-468.000
-154.000
Crediti correnti
379.000
455.000
-174.000
-133.000
-161.000
Scorte
-41.000
-19.000
7.000
-31.000
2.000
Altro capitale circolante
1.784.000
1.952.000
1.659.000
1.444.000
1.443.000
Altri elementi non liquidi
1.002.000
1.000.000
886.000
826.000
734.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.041.000
4.321.000
4.526.000
4.288.000
3.938.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.257.000
-2.369.000
-2.867.000
-2.844.000
-2.495.000
Netto acquisizioni
-
-103.000
-1.731.000
0
-184.000
Altri attività di investimento
-60.000
-86.000
-14.000
-100.000
49.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.420.000
-2.558.000
-4.612.000
-2.944.000
-2.630.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.371.000
-1.359.000
-167.000
-823.000
-1.034.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-655.000
-
-
Dividendo liquidato
-1.010.000
-1.011.000
-1.016.000
-988.000
-988.000
Altre attività finanziarie
-19.000
57.000
-201.000
370.000
-79.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.756.000
227.000
175.000
-933.000
-1.243.000
Variazione netta in contanti
-1.135.000
1.990.000
89.000
411.000
65.000
Liquidità a inizio periodo
1.936.000
494.000
405.000
-6.000
-71.000
Liquidità a fine periodo
801.000
2.484.000
494.000
405.000
-6.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.041.000
4.321.000
4.526.000
4.288.000
3.938.000
Spesa di capitale
-2.257.000
-2.369.000
-2.867.000
-2.844.000
-2.495.000
Flusso di cassa libero
1.784.000
1.952.000
1.659.000
1.444.000
1.443.000