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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
594.000
849.000
1.680.000
1.558.000
1.592.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.707.000
4.191.000
2.637.000
2.653.000
2.695.000
-
Imposte sul reddito differite
411.000
517.000
609.000
569.000
580.000
-
Variazione nel capitale circolante
-212.000
-627.000
-152.000
37.000
-333.000
-
Crediti correnti
-253.000
-362.000
-201.000
-78.000
455.000
-
Scorte
63.000
-4.000
98.000
-56.000
-19.000
-
Altro capitale circolante
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000
-
Altri elementi non liquidi
2.330.000
2.055.000
1.177.000
847.000
990.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
-
Netto acquisizioni
-16.310.000
-16.215.000
-9.000
-3.404.000
-103.000
-
Altri attività di investimento
152.000
23.000
-132.000
113.000
-86.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.320.000
-20.200.000
-3.263.000
-6.133.000
-2.558.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.909.000
-11.840.000
-12.399.000
-269.000
-213.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
-655.000
Dividendo liquidato
-897.000
-960.000
-1.010.000
-1.010.000
-1.011.000
-
Altre attività finanziarie
201.000
208.000
-737.000
-39.000
57.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.746.000
2.479.000
11.355.000
203.000
227.000
-
Variazione netta in contanti
-12.626.000
-12.500.000
12.585.000
-1.769.000
1.990.000
-
Liquidità a inizio periodo
13.390.000
13.300.000
715.000
2.484.000
494.000
-
Liquidità a fine periodo
764.000
800.000
13.300.000
715.000
2.484.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
-
Spesa di capitale
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
-
Flusso di cassa libero
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000
-