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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.105.000
1.697.000
-2.156.000
-5.260.000
-5.797.462
Deprezzamento e ammortamento
1.482.000
1.455.000
1.407.000
1.293.000
1.279.254
Imposte sul reddito differite
3.000
-8.000
-22.000
-43.000
-8.791
Compensazione in base alle azioni
145.000
126.000
36.000
64.000
39.779
Variazione nel capitale circolante
668.000
1.171.000
973.000
1.480.000
-1.331.268
Scorte
-15.000
-24.000
-74.000
-35.000
27.077
Debiti correnti
145.000
124.000
75.000
189.000
-133.815
Altro capitale circolante
608.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784
Altri elementi non liquidi
59.000
127.000
106.000
315.000
123.153
Liquidità netta fornita da attività operative
4.495.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.887.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Netto acquisizioni
-40.000
-31.000
0
-70.000
-100.609
Acquisti di investimenti
-115.000
-86.000
-356.000
-74.000
-161.335
Vendite/scadenze di investimenti
30.000
35.000
53.000
44.000
15.874
Altri attività di investimento
14.000
43.000
26.000
9.000
4.839
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.985.000
-3.923.000
-2.987.000
-2.145.000
-2.178.566
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.193.000
-9.646.000
-7.778.000
-2.847.000
-11.682.768
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.622.000
1.431.375
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-326.421
Altre attività finanziarie
-222.000
12.000
-268.000
-202.000
-385.403
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.300.000
-1.993.000
1.741.000
3.041.000
9.349.788
Variazione netta in contanti
-790.000
-1.438.000
-767.000
-982.000
3.440.736
Liquidità a inizio periodo
1.227.000
1.935.000
2.702.000
3.684.000
243.738
Liquidità a fine periodo
437.000
497.000
1.935.000
2.702.000
3.684.474
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.495.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Spesa di capitale
-3.887.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Flusso di cassa libero
608.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784