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Rémy Cointreau SA (RCO.PA)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
183.000
293.800
212.500
144.500
Deprezzamento e ammortamento
43.500
41.000
40.000
34.000
Compensazione in base alle azioni
9.400
10.100
8.300
2.100
Variazione nel capitale circolante
-156.700
-194.600
-140.400
-12.900
Scorte
-200.300
-202.800
-118.000
-100.300
Altro capitale circolante
22.600
124.100
144.800
123.000
Liquidità netta fornita da attività operative
22.600
124.100
144.800
177.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-54.500
-54.000
Acquisti di investimenti
-86.300
-75.600
-65.800
-10.200
Vendite/scadenze di investimenti
2.300
16.300
0
71.300
Altri attività di investimento
-
-
100
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-69.800
-59.300
-65.700
8.400
Variazione netta in contanti
182.600
-42.600
-84.700
-68.400
Liquidità a inizio periodo
95.000
116.300
201.000
269.400
Liquidità a fine periodo
295.700
73.700
116.300
201.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.600
124.100
144.800
177.000
Spesa di capitale
-
-
-54.500
-54.000
Flusso di cassa libero
22.600
124.100
144.800
123.000