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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-69.680.000
-144.990.000
-66.200.000
-57.910.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.370.000
1.520.000
1.560.000
Variazione nel capitale circolante
-
61.050.000
59.010.000
51.060.000
Scorte
-
0
270.000
30.000
Altro capitale circolante
-
-640.000
840.000
3.190.000
Altri elementi non liquidi
-
8.840.000
8.110.000
7.090.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-640.000
1.190.000
3.280.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-350.000
-90.000
Acquisti di investimenti
-
-10.000
-2.730.000
-40.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
80.000
-2.980.000
-60.000
Variazione netta in contanti
-
-780.000
-2.300.000
2.670.000
Liquidità a inizio periodo
-
4.790.000
7.090.000
4.420.000
Liquidità a fine periodo
-
2.180.000
4.790.000
7.090.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-640.000
1.190.000
3.280.000
Spesa di capitale
-
-
-350.000
-90.000
Flusso di cassa libero
-
-640.000
840.000
3.190.000