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Recrusul S/A (RCSL3.SA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.266
-5.177
-12.844
-1.635
-1.366
-
Deprezzamento e ammortamento
1.360
1.330
1.146
880
756
-
Variazione nel capitale circolante
-1.338
-4.926
-46.194
-8.776
-730
-
Scorte
-1.247
-1.306
1.102
-7.151
-5.131
-
Altro capitale circolante
-8.409
-11.201
-57.990
-15.556
-2.662
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.292
-8.829
-57.892
-9.534
-1.421
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.117
-2.372
-98
-6.022
-1.241
-
Acquisti di investimenti
-
-
-2.432
-3.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
1.763
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.051
-2.306
3.965
-9.022
-1.241
-
Variazione netta in contanti
-1.140
-1.024
-2.997
3.296
1.063
-
Liquidità a inizio periodo
1.143
1.555
4.552
1.256
193
-
Liquidità a fine periodo
3
531
1.555
4.552
1.256
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.292
-8.829
-57.892
-9.534
-1.421
-
Spesa di capitale
-1.117
-2.372
-98
-6.022
-1.241
-
Flusso di cassa libero
-8.409
-11.201
-57.990
-15.556
-2.662
-